-0.6011% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,494.73 | 7,494.73 | 13,159.02 | 53,604.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 234.19 | 234.19 | -1,683.09 | -245.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6.09 | 6.09 | 45.61 | 8,368.48 |
| 基金赎回款 | 1,458.88 | 1,458.88 | 2,777.14 | 48,568.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,452.79 | -1,452.79 | -2,731.53 | -40,200.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,276.12 | 6,276.12 | 8,744.40 | 13,159.02 |