行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华泰柏瑞精选回报混合(001524)

2022-05-24     1.1751-0.5585%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值61,242.8061,242.8058,282.9158,282.91
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,272.444,419.711,381.43-1,297.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款54,913.2827,248.8076,371.1349,520.82
基金赎回款32,688.7017,208.9474,792.6755,635.06
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
22,224.5910,039.861,578.46-6,114.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值89,739.8375,702.3761,242.8050,871.67