-0.0085% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 51,491.13 | 89,739.83 | 89,739.83 | 61,242.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -374.64 | -1,848.83 | -1,014.04 | 6,272.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,608.35 | 18,597.17 | 18,585.66 | 54,913.28 |
| 基金赎回款 | 36,205.90 | 46,748.06 | -30,171.74 | 32,688.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -34,597.55 | -28,150.89 | -11,586.08 | 22,224.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 8,248.99 | 8,248.99 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,518.94 | 51,491.13 | 68,890.74 | 89,739.83 |