0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,713,808.83 | 5,713,808.83 | 5,713,808.83 | 5,713,808.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 95,777.95 | 95,777.95 | 95,777.95 | 95,777.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 45,448,182.61 | 45,448,182.61 | 45,448,182.61 | 45,448,182.61 |
| 基金赎回款 | 42,651,620.77 | 42,651,620.77 | 42,651,620.77 | 42,651,620.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,796,561.84 | 2,796,561.84 | 2,796,561.84 | 2,796,561.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 95,777.95 | 95,777.95 | 95,777.95 | 95,777.95 |
| 期末基金净值 | 8,510,370.67 | 8,510,370.67 | 8,510,370.67 | 8,510,370.67 |