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鑫元安鑫宝A(001526)

2024-03-01     0.59940.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值1,625,842.1890,967.1390,967.1347,326.74
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
21,392.8015,224.884,824.611,728.95
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,719,739.342,420,143.181,242,240.25182,897.12
基金赎回款1,382,737.22885,268.14-295,107.55139,256.72
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
337,002.121,534,875.04947,132.7043,640.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
21,392.8015,224.884,824.611,728.95
期末基金净值1,962,844.301,625,842.181,038,099.8390,967.13