0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,510,370.67 | 5,713,808.83 | 5,713,808.83 | 4,132,910.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 66,890.12 | 95,777.95 | 41,090.29 | 96,534.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 70,163,933.33 | 45,448,182.61 | 8,414,411.90 | 10,456,607.81 |
| 基金赎回款 | 70,607,974.61 | 42,651,620.77 | 8,113,936.27 | -8,875,709.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -444,041.28 | 2,796,561.84 | 300,475.63 | 1,580,898.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 66,890.12 | 95,777.95 | 41,090.29 | 96,534.83 |
| 期末基金净值 | 8,066,329.39 | 8,510,370.67 | 6,014,284.46 | 5,713,808.83 |