-0.3778% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 34,412.66 | 44,509.47 | 44,509.47 | 49,493.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,728.30 | 5,537.27 | 1,162.63 | 5,182.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,148.21 | 17,927.72 | 12,758.89 | 42,421.84 |
| 基金赎回款 | 7,967.44 | 33,561.80 | 18,607.79 | 52,587.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,180.77 | -15,634.08 | -5,848.90 | -10,166.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 38,321.73 | 34,412.66 | 39,823.20 | 44,509.47 |