0.2057% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 44,509.47 | 44,509.47 | 49,493.30 | 49,493.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,537.27 | 5,537.27 | 5,182.25 | 2,697.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,927.72 | 17,927.72 | 42,421.84 | 23,471.64 |
| 基金赎回款 | 33,561.80 | 33,561.80 | 52,587.92 | 26,496.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,634.08 | -15,634.08 | -10,166.08 | -3,024.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 34,412.66 | 34,412.66 | 44,509.47 | 49,165.55 |