-0.2218% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 23,002.98 | 17,451.54 | 17,451.54 | 34,507.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,878.35 | 3,526.44 | 2,115.66 | 6,744.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,254.04 | 12,576.67 | 5,520.53 | 9,549.22 |
| 基金赎回款 | 4,032.17 | 10,551.67 | 6,251.63 | 33,349.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,221.87 | 2,025.00 | -731.10 | -23,800.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,346.49 | 23,002.98 | 18,836.10 | 17,451.54 |