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诺安先进制造股票(001528)

2023-03-24     2.6990-0.2218%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值23,002.9817,451.5417,451.5434,507.11
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4,878.353,526.442,115.666,744.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,254.0412,576.675,520.539,549.22
基金赎回款4,032.1710,551.676,251.6333,349.30
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5,221.872,025.00-731.10-23,800.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值23,346.4923,002.9818,836.1017,451.54