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诺安先进制造股票(001528)

2022-05-27     2.13600.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值17,451.5417,451.5434,507.1134,507.11
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,526.442,115.666,744.511,487.75
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,576.675,520.539,549.223,198.86
基金赎回款10,551.676,251.6333,349.3021,978.07
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,025.00-731.10-23,800.08-18,779.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值23,002.9818,836.1017,451.5417,215.64