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诺安先进制造股票A(001528)

2025-05-19     2.85700.6695%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0049,493.3014,446.0714,446.07
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.002,697.17-398.173,366.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0023,471.6449,578.9918,593.80
基金赎回款0.0026,496.5514,133.595,202.15
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-3,024.9135,445.4013,391.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.0049,165.5549,493.3031,204.10