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诺安先进制造股票A(001528)

2024-07-12     2.65700.1508%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值14,446.0714,446.0723,002.9823,002.98
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-398.173,366.38-5,757.05-4,878.35
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款49,578.9918,593.8010,338.589,254.04
基金赎回款14,133.595,202.1513,138.444,032.17
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
35,445.4013,391.65-2,799.865,221.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值49,493.3031,204.1014,446.0723,346.49