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诺安先进制造股票(001528)

2021-04-19     2.53002.3463%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值34,507.1134,507.1152,129.6352,129.63
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,744.511,487.7512,955.779,391.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,549.223,198.8621,622.4917,482.23
基金赎回款33,349.3021,978.0752,200.7823,459.93
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-23,800.08-18,779.21-30,578.29-5,977.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值17,451.5417,215.6434,507.1155,543.00