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天弘云商宝货币(001529)

2019-12-11     0.75280.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值15,437,805.1516,750,219.5616,750,219.56822,674.91
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
149,866.55827,800.77497,813.41273,720.43
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款23,177,153.67243,236,598.12125,620,570.0768,687,846.12
基金赎回款28,860,530.18244,549,012.54117,692,956.5352,760,301.47
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,683,376.51-1,312,414.427,927,613.5315,927,544.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
149,866.55827,800.77497,813.41273,720.43
期末基金净值9,754,428.6315,437,805.1524,677,833.0916,750,219.56