行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

天弘云商宝货币(001529)

2020-05-29     0.41690.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值15,437,805.1515,437,805.1516,750,219.5616,750,219.56
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
261,734.29149,866.55827,800.77497,813.41
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款47,724,565.1723,177,153.67243,236,598.12125,620,570.07
基金赎回款-54,772,650.5428,860,530.18244,549,012.54117,692,956.53
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,048,085.37-5,683,376.51-1,312,414.427,927,613.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
261,734.29149,866.55827,800.77497,813.41
期末基金净值8,389,719.789,754,428.6315,437,805.1524,677,833.09