0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 4,199,145.70 | 4,199,145.70 | 5,023,549.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 27,989.48 | 27,989.48 | 50,073.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 10,728,574.73 | 10,728,574.73 | 18,084,388.64 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 11,031,956.78 | 11,031,956.78 | 18,240,183.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -303,382.05 | -303,382.05 | -155,795.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 27,989.48 | 27,989.48 | 50,073.21 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 3,895,763.66 | 3,895,763.66 | 4,867,754.65 |