0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 0.00 | 5,023,549.88 | 6,447,281.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 50,073.21 | 122,268.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 18,084,388.64 | 49,042,170.62 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 18,240,183.87 | 50,465,902.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | -155,795.23 | -1,423,731.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 50,073.21 | 122,268.81 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 0.00 | 4,867,754.65 | 5,023,549.88 |