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万家瑞富混合A(001530)

2021-10-19     1.29660.0849%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值87,941.8146,758.9646,758.9610,302.52
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,814.969,407.881,320.732,512.62
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款45,376.2768,776.3022,132.2039,704.11
基金赎回款36,737.0637,001.339,568.735,760.30
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
8,639.2131,774.9812,563.4733,943.81
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值98,395.9887,941.8160,643.1546,758.96