-1.6399% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,392.46 | 5,283.07 | 5,283.07 | 5,465.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,456.26 | 850.38 | 216.84 | 210.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,043.10 | 372.73 | 269.18 | 85.63 |
| 基金赎回款 | 1,039.52 | 1,113.72 | 721.71 | 479.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3.58 | -740.99 | -452.53 | -393.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,852.30 | 5,392.46 | 5,047.38 | 5,283.07 |