净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 3,108.52 | 3,108.52 | 75,808.08 | 75,808.08 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -219.38 | -4.90 | -2,084.69 | -803.93 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 3,263.13 | 179.77 | 974.19 | 620.82 |
基金赎回款 | 686.38 | 429.63 | 69,983.16 | 58,643.64 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,576.76 | -249.86 | -69,008.96 | -58,022.83 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 1,605.90 | 0.00 |
期末基金净值 | 5,465.90 | 2,853.76 | 3,108.52 | 16,981.33 |