% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,283.07 | 5,283.07 | 5,465.90 | 5,465.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 850.38 | 850.38 | 210.87 | 64.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 372.73 | 372.73 | 85.63 | 21.19 |
| 基金赎回款 | 1,113.72 | 1,113.72 | 479.33 | 194.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -740.99 | -740.99 | -393.70 | -173.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,392.46 | 5,392.46 | 5,283.07 | 5,356.46 |