1.1961% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,369.19 | 8,708.84 | 8,708.84 | 9,186.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,648.16 | 5,297.47 | 646.41 | 598.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,950.93 | 15,511.54 | 5,453.82 | 5,013.97 |
| 基金赎回款 | 6,163.16 | 17,148.66 | 5,533.36 | -6,090.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,212.23 | -1,637.12 | -79.53 | -1,076.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,805.13 | 12,369.19 | 9,275.71 | 8,708.84 |