5.0420% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,721.41 | 7,721.41 | 14,087.85 | 14,087.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,319.82 | 3,191.34 | -5,507.50 | -3,075.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,004.22 | 12,150.25 | 1,184.62 | 566.38 |
| 基金赎回款 | 14,219.49 | 4,189.30 | 2,043.56 | 923.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,784.72 | 7,960.95 | -858.94 | -357.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,186.32 | 18,873.70 | 7,721.41 | 10,654.95 |