-0.2998% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,708.84 | 8,708.84 | 9,186.32 | 7,721.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 646.41 | 646.41 | -974.46 | -3,319.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,453.82 | 5,453.82 | 2,574.63 | 19,004.22 |
| 基金赎回款 | 5,533.36 | 5,533.36 | 2,870.80 | 14,219.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -79.53 | -79.53 | -296.17 | 4,784.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,275.71 | 9,275.71 | 7,915.68 | 9,186.32 |