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华宝万物互联混合(001534)

2021-11-26     1.91500.1569%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值17,828.7627,071.8827,071.8822,579.61
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,288.2411,274.607,037.9310,056.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,014.778,131.023,283.07941.78
基金赎回款6,444.4728,648.7314,811.656,506.24
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,429.70-20,517.71-11,528.58-5,564.46
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值14,687.3017,828.7622,581.2227,071.88