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景顺长城改革机遇混合A(001535)

2020-11-26     1.40000.1431%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值12,744.724,387.874,387.875,878.48
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
417.211,484.37761.56-1,410.66
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款986.4819,722.842,084.764,549.10
基金赎回款-10,349.4212,850.353,018.214,629.06
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,362.946,872.49-933.45-79.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,798.9912,744.724,215.974,387.87