1.2485% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 21,414.19 | 21,414.19 | 24,853.33 | 36,267.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 753.97 | 753.97 | 346.77 | -915.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 498.18 | 498.18 | 3,696.05 | 9,923.49 |
| 基金赎回款 | 7,745.38 | 7,745.38 | 2,766.99 | 20,422.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,247.20 | -7,247.20 | 929.06 | -10,498.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,920.96 | 14,920.96 | 26,129.16 | 24,853.33 |