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南方君选灵活配置混合(001536)

2024-06-21     1.47990.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值36,267.3636,267.3646,537.4746,537.47
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-915.16982.61-5,509.87-3,211.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,923.496,662.6910,051.734,050.06
基金赎回款20,422.3613,295.6214,811.979,480.95
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,498.87-6,632.94-4,760.24-5,430.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值24,853.3330,617.0336,267.3637,895.20