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中加改革红利混合(001537)

2021-07-23     1.9169-0.8996%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值9,560.589,560.585,281.255,281.25
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,971.02682.221,890.021,204.63
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款145.4160.664,697.56132.19
基金赎回款4,368.043,943.302,308.251,974.27
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,222.63-3,882.642,389.31-1,842.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,308.976,360.169,560.584,643.81