-1.5122% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,954.43 | 5,096.00 | 5,096.00 | 3,319.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 57.15 | -286.53 | -233.91 | -645.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 62.72 | 1,250.33 | 1,112.51 | 6,001.07 |
| 基金赎回款 | 135.64 | 2,105.37 | 1,805.88 | 3,579.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -72.92 | -855.04 | -693.37 | 2,421.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,938.66 | 3,954.43 | 4,168.73 | 5,096.00 |