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摩根科技前沿混合A(001538)

2023-12-07     1.9056-0.6776%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值314,708.19571,831.57571,831.57493,578.73
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
19,927.92-194,228.48-93,953.9340,534.52
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款19,407.9587,006.6957,633.71962,164.77
基金赎回款30,892.00149,901.5894,038.35924,446.46
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,484.04-62,894.89-36,404.6437,718.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值323,152.07314,708.19441,473.00571,831.57