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上投摩根科技前沿混合A(001538)

2022-01-26     2.94670.6077%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值493,578.7331,139.6631,139.664,843.75
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
33,064.05162,688.7634,748.355,822.71
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款705,698.94953,315.30165,905.2325,798.23
基金赎回款557,810.84653,564.9883,823.655,325.04
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
147,888.10299,750.3182,081.5820,473.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值674,530.88493,578.73147,969.5931,139.66