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摩根科技前沿混合A(001538)

2025-05-27     1.9673-1.0462%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.00276,981.76314,708.19314,708.19
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.005,695.75-18,264.6219,927.92
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.008,354.9036,382.0219,407.95
基金赎回款0.0024,415.6155,843.8330,892.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-16,060.72-19,461.81-11,484.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.00266,616.80276,981.76323,152.07