-0.1308% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 267,431.04 | 267,431.04 | 276,981.76 | 276,981.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 127,740.41 | -1,778.51 | 16,223.70 | 5,695.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 26,395.45 | 4,968.99 | 30,019.16 | 8,354.90 |
| 基金赎回款 | 162,122.37 | 25,122.68 | 55,793.57 | 24,415.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -135,726.92 | -20,153.69 | -25,774.41 | -16,060.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 259,444.53 | 245,498.85 | 267,431.04 | 266,616.80 |