-0.0412% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 267,431.04 | 267,431.04 | 276,981.76 | 314,708.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,778.51 | -1,778.51 | 5,695.75 | -18,264.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,968.99 | 4,968.99 | 8,354.90 | 36,382.02 |
| 基金赎回款 | 25,122.68 | 25,122.68 | 24,415.61 | 55,843.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,153.69 | -20,153.69 | -16,060.72 | -19,461.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 245,498.85 | 245,498.85 | 266,616.80 | 276,981.76 |