-0.8475% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,759.34 | 5,949.38 | 5,949.38 | 7,134.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 338.56 | 449.97 | -196.24 | 77.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 126.33 | 166.13 | 91.85 | 385.49 |
| 基金赎回款 | 858.65 | 1,806.14 | 413.70 | 1,648.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -732.32 | -1,640.01 | -321.86 | -1,263.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,365.58 | 4,759.34 | 5,431.28 | 5,949.38 |