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浙商汇金转型驱动混合(001540)

2021-06-22     1.47800.6812%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值25,566.4925,566.4924,655.0924,655.09
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,718.458,273.548,468.192,024.43
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,395.163,607.751,666.4999.62
基金赎回款-28,819.1314,724.319,223.284,791.46
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-18,423.97-11,116.56-7,556.80-4,691.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值19,860.9722,723.4825,566.4921,987.68