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汇添富民营新动力股票(001541)

2021-04-12     1.4870-2.2996%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值44,313.2344,313.2333,659.5733,659.57
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
15,742.699,548.8418,724.817,378.02
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款31,888.3219,217.097,777.442,198.37
基金赎回款-49,796.19-30,921.5915,848.59-5,455.70
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-17,907.87-11,704.50-8,071.15-3,257.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值42,148.0542,157.5844,313.2337,780.26