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汇添富民营新动力股票(001541)

2021-03-04     1.6000-3.3816%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值44,313.2333,659.5733,659.5757,306.26
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,548.8418,724.817,378.02-17,124.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款19,217.097,777.442,198.375,892.41
基金赎回款-30,921.5915,848.59-5,455.7012,414.59
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,704.50-8,071.15-3,257.33-6,522.17
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值42,157.5844,313.2337,780.2633,659.57