-2.2996% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 44,313.23 | 44,313.23 | 33,659.57 | 33,659.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,742.69 | 9,548.84 | 18,724.81 | 7,378.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 31,888.32 | 19,217.09 | 7,777.44 | 2,198.37 |
| 基金赎回款 | -49,796.19 | -30,921.59 | 15,848.59 | -5,455.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,907.87 | -11,704.50 | -8,071.15 | -3,257.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 42,148.05 | 42,157.58 | 44,313.23 | 37,780.26 |