-2.8354% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 53,174.78 | 60,275.59 | 60,275.59 | 69,567.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 20,468.15 | 8,789.31 | -3,536.93 | -3,195.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,545.45 | 11,236.67 | 3,950.64 | 8,126.78 |
| 基金赎回款 | 20,174.55 | 27,126.79 | 6,922.21 | 14,223.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,629.10 | -15,890.12 | -2,971.58 | -6,096.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 64,013.83 | 53,174.78 | 53,767.09 | 60,275.59 |