-1.1785% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 85,013.48 | 85,013.48 | 114,233.75 | 114,233.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -13,259.40 | 5,144.97 | -30,963.75 | -1,697.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 24,683.29 | 17,327.95 | 36,850.55 | 18,374.51 |
| 基金赎回款 | 26,869.48 | 15,132.65 | 35,107.07 | -17,505.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,186.19 | 2,195.30 | 1,743.47 | 869.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 69,567.88 | 92,353.75 | 85,013.48 | 113,405.46 |