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国泰互联网+股票(001542)

2022-01-28     2.7630-1.3214%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值142,334.19170,651.56170,651.56274,218.59
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
16,349.2979,317.6539,100.2185,544.42
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款36,930.37125,282.8549,195.87149,585.11
基金赎回款62,721.23232,917.87132,234.29338,696.56
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-25,790.86-107,635.02-83,038.42-189,111.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值132,892.62142,334.19126,713.35170,651.56