-1.4247% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 15,104.59 | 15,104.59 | 24,947.30 | 24,947.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 68.70 | -3,046.25 | -5,461.39 | -785.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,788.51 | 3,445.15 | 4,096.65 | 2,720.66 |
| 基金赎回款 | 6,151.49 | 4,147.41 | 8,477.97 | 6,231.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,362.99 | -702.26 | -4,381.33 | -3,511.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,810.30 | 11,356.08 | 15,104.59 | 20,651.24 |