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宝盈新锐混合A(001543)

2021-12-03     3.57300.1963%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值51,640.0338,286.5938,286.5912,902.31
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,886.0322,695.606,628.7614,090.25
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款41,021.2789,481.9951,512.3777,427.97
基金赎回款38,111.8998,824.1547,295.3966,133.94
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,909.38-9,342.164,216.9811,294.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值66,435.4451,640.0349,132.3338,286.59