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宝盈新锐混合A(001543)

2024-07-12     1.7600-0.3962%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值24,947.3024,947.3035,375.2935,375.29
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-5,461.39-785.06-11,355.81-5,736.12
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,096.652,720.6628,965.8917,875.48
基金赎回款8,477.976,231.6628,038.0717,504.31
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,381.33-3,511.00927.82371.17
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值15,104.5920,651.2424,947.3030,010.34