-0.5305% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 24,947.30 | 35,375.29 | 35,375.29 | 51,640.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -785.06 | -11,355.81 | -5,736.12 | 7,803.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,720.66 | 28,965.89 | 17,875.48 | 53,188.03 |
| 基金赎回款 | 6,231.66 | 28,038.07 | 17,504.31 | 77,256.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,511.00 | 927.82 | 371.17 | -24,068.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,651.24 | 24,947.30 | 30,010.34 | 35,375.29 |