-1.4141% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 15,091.59 | 13,810.30 | 13,810.30 | 15,104.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -192.57 | 5,313.09 | 2,743.69 | 68.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,828.33 | 9,387.41 | 3,421.78 | 4,788.51 |
| 基金赎回款 | 5,626.71 | 13,419.21 | 3,399.24 | 6,151.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,798.38 | -4,031.80 | 22.55 | -1,362.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,100.64 | 15,091.59 | 16,576.53 | 13,810.30 |