0.1963% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 51,640.03 | 38,286.59 | 38,286.59 | 12,902.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,886.03 | 22,695.60 | 6,628.76 | 14,090.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 41,021.27 | 89,481.99 | 51,512.37 | 77,427.97 |
| 基金赎回款 | 38,111.89 | 98,824.15 | 47,295.39 | 66,133.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,909.38 | -9,342.16 | 4,216.98 | 11,294.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 66,435.44 | 51,640.03 | 49,132.33 | 38,286.59 |