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宝盈新锐混合A(001543)

2025-06-13     2.5600-1.4247%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值15,104.5915,104.5924,947.3024,947.30
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
68.70-3,046.25-5,461.39-785.06
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,788.513,445.154,096.652,720.66
基金赎回款6,151.494,147.418,477.976,231.66
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,362.99-702.26-4,381.33-3,511.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值13,810.3011,356.0815,104.5920,651.24