行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

宝盈新锐混合A(001543)

2023-09-26     2.2500-0.5305%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值24,947.3035,375.2935,375.2951,640.03
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-785.06-11,355.81-5,736.127,803.30
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,720.6628,965.8917,875.4853,188.03
基金赎回款6,231.6628,038.0717,504.3177,256.07
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,511.00927.82371.17-24,068.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值20,651.2424,947.3030,010.3435,375.29