-0.1252% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 231,016.03 | 231,016.03 | 231,016.03 | 252,998.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 27,403.84 | 27,403.84 | 27,403.84 | 7,811.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 164,300.29 | 164,300.29 | 164,300.29 | 76,814.71 |
| 基金赎回款 | 256,943.42 | 256,943.42 | 256,943.42 | 105,199.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -92,643.13 | -92,643.13 | -92,643.13 | -28,385.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 165,776.75 | 165,776.75 | 165,776.75 | 232,425.54 |