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天弘上证50指数A(001548)

2022-05-20     1.25752.1942%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值178,804.59178,804.59123,007.57123,007.57
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-12,806.90-3,536.3645,263.583,479.17
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款485,597.38218,473.76577,742.80308,705.39
基金赎回款416,281.17191,002.16-567,209.36-260,485.28
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
69,316.2127,471.6110,533.4448,220.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值235,313.90202,739.84178,804.59174,706.84