0.4628% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 123,007.57 | 123,007.57 | 71,651.23 | 71,651.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 45,263.58 | 3,479.17 | 27,710.71 | 17,946.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 577,742.80 | 308,705.39 | 356,271.24 | 157,084.63 |
| 基金赎回款 | -567,209.36 | -260,485.28 | 332,625.62 | 152,244.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 10,533.44 | 48,220.11 | 23,645.62 | 4,839.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 178,804.59 | 174,706.84 | 123,007.57 | 94,438.09 |