-0.4928% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 123,007.57 | 71,651.23 | 71,651.23 | 34,077.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,479.17 | 27,710.71 | 17,946.96 | -10,152.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 308,705.39 | 356,271.24 | 157,084.63 | 214,369.10 |
| 基金赎回款 | -260,485.28 | 332,625.62 | 152,244.74 | 166,642.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 48,220.11 | 23,645.62 | 4,839.90 | 47,726.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 174,706.84 | 123,007.57 | 94,438.09 | 71,651.23 |