行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

天弘上证50指数A(001548)

2021-04-16     1.49770.4628%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值123,007.57123,007.5771,651.2371,651.23
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
45,263.583,479.1727,710.7117,946.96
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款577,742.80308,705.39356,271.24157,084.63
基金赎回款-567,209.36-260,485.28332,625.62152,244.74
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
10,533.4448,220.1123,645.624,839.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值178,804.59174,706.84123,007.5794,438.09