-0.5757% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 286,843.83 | 286,843.83 | 235,313.90 | 235,313.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -17,996.61 | -5,798.55 | -38,138.32 | -10,568.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 187,735.21 | 81,639.06 | 378,316.63 | 165,173.40 |
| 基金赎回款 | 203,583.64 | 128,192.49 | 288,648.37 | 134,852.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,848.43 | -46,553.43 | 89,668.26 | 30,320.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 252,998.79 | 234,491.85 | 286,843.83 | 255,066.31 |