2.1942% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 178,804.59 | 178,804.59 | 123,007.57 | 123,007.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -12,806.90 | -3,536.36 | 45,263.58 | 3,479.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 485,597.38 | 218,473.76 | 577,742.80 | 308,705.39 |
| 基金赎回款 | 416,281.17 | 191,002.16 | -567,209.36 | -260,485.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 69,316.21 | 27,471.61 | 10,533.44 | 48,220.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 235,313.90 | 202,739.84 | 178,804.59 | 174,706.84 |