0.0989% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 165,776.75 | 231,016.03 | 231,016.03 | 252,998.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 679.39 | 27,403.84 | 4,495.74 | 40,846.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 69,024.62 | 164,300.29 | 78,850.46 | 191,228.29 |
| 基金赎回款 | 91,235.69 | 256,943.42 | 120,104.78 | 254,058.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -22,211.07 | -92,643.13 | -41,254.32 | -62,829.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 144,245.07 | 165,776.75 | 194,257.46 | 231,016.03 |