-0.5632% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 231,016.03 | 231,016.03 | 252,998.79 | 286,843.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,495.74 | 4,495.74 | 7,811.91 | -17,996.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 78,850.46 | 78,850.46 | 76,814.71 | 187,735.21 |
| 基金赎回款 | 120,104.78 | 120,104.78 | 105,199.87 | 203,583.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -41,254.32 | -41,254.32 | -28,385.16 | -15,848.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 194,257.46 | 194,257.46 | 232,425.54 | 252,998.79 |