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天弘上证50指数C(001549)

2019-12-10     1.20510.1329%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值71,651.2334,077.8034,077.8010,990.41
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
17,946.96-10,152.76-6,889.784,321.79
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款157,084.63214,369.10116,684.55107,400.52
基金赎回款152,244.74166,642.9195,029.59-88,634.93
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,839.9047,726.1921,654.9618,765.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值94,438.0971,651.2348,842.9834,077.80