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天弘上证50指数C(001549)

2020-12-01     1.51362.3048%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值123,007.5771,651.2371,651.2334,077.80
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,479.1727,710.7117,946.96-10,152.76
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款308,705.39356,271.24157,084.63214,369.10
基金赎回款-260,485.28332,625.62152,244.74166,642.91
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
48,220.1123,645.624,839.9047,726.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值174,706.84123,007.5794,438.0971,651.23