-0.4129% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 158,726.36 | 158,726.36 | 131,911.79 | 131,911.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -15,169.13 | -9,287.25 | -21,626.71 | -15,651.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 119,290.36 | 63,780.27 | 215,048.79 | 118,071.75 |
| 基金赎回款 | 109,920.18 | 60,388.60 | 166,607.51 | -79,053.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9,370.18 | 3,391.67 | 48,441.28 | 39,018.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 152,927.41 | 152,830.79 | 158,726.36 | 155,278.43 |