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天弘中证医药100指数C(001551)

2020-06-03     0.97250.8294%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值36,970.5736,970.5717,011.6717,011.67
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
16,438.666,879.82-8,859.5395.75
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款187,645.14101,470.59109,720.4663,781.83
基金赎回款165,910.5678,381.0080,902.0249,197.92
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
21,734.5723,089.5928,818.4314,583.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值75,143.8166,939.9936,970.5731,691.34