-1.1363% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 227,722.55 | 227,722.55 | 226,057.72 | 226,057.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 20,818.96 | -1,286.84 | 72,464.03 | -17,149.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 444,510.08 | 125,105.60 | 309,969.14 | 86,895.10 |
| 基金赎回款 | 436,553.82 | 145,238.26 | 380,768.35 | 84,987.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7,956.26 | -20,132.66 | -70,799.21 | 1,907.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 256,497.77 | 206,303.04 | 227,722.55 | 210,816.12 |