0.0520% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 327,961.24 | 327,961.24 | 318,776.14 | 318,776.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 20,477.85 | 11,532.29 | -63,234.50 | -44,310.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 306,185.19 | 177,498.14 | 382,224.51 | 201,740.96 |
| 基金赎回款 | 428,566.56 | 225,740.49 | 309,804.92 | -168,848.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -122,381.37 | -48,242.35 | 72,419.60 | 32,892.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 226,057.72 | 291,251.19 | 327,961.24 | 307,358.59 |