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天弘中证证券保险指数A(001552)

2021-03-04     1.0247-1.5942%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值90,484.7227,564.4727,564.4718,420.83
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,789.3116,910.149,576.50-6,073.96
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款278,364.46390,179.89149,487.9896,882.10
基金赎回款241,956.16344,169.77132,648.0381,664.50
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
36,408.2946,010.1216,839.9515,217.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值125,103.7190,484.7253,980.9127,564.47