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天弘中证证券保险指数C(001553)

2021-11-26     0.9411-0.8011%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值285,518.0590,484.7290,484.7227,564.47
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-32,931.2533,417.64-1,789.3116,910.14
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款521,908.70854,365.96278,364.46390,179.89
基金赎回款385,524.82692,750.27241,956.16344,169.77
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
136,383.88161,615.6836,408.2946,010.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值388,970.68285,518.05125,103.7190,484.72