-1.7949% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,559.12 | 3,698.52 | 3,698.52 | 3,348.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -554.52 | 190.49 | 114.47 | -660.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,959.69 | 16,702.43 | 7,911.13 | 9,234.11 |
| 基金赎回款 | 8,046.77 | 17,032.33 | 7,766.85 | 8,224.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,087.08 | -329.90 | 144.28 | 1,010.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,917.52 | 3,559.12 | 3,957.27 | 3,698.52 |