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天弘中证全指运输指数A(001554)

2018-07-02     0.5526-1.7949%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-302016-12-31
期初基金净值3,559.123,698.523,698.523,348.62
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-554.52190.49114.47-660.10
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,959.6916,702.437,911.139,234.11
基金赎回款8,046.7717,032.337,766.858,224.11
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,087.08-329.90144.281,010.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,917.523,559.123,957.273,698.52