-0.4888% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-08-11 |
| 期初基金净值 | 15,773.87 | 15,773.87 | 3,810.49 | 2,064.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,062.85 | 3,869.46 | 1,306.10 | 179.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 166,282.02 | 26,027.96 | 16,611.80 | 3,256.11 |
| 基金赎回款 | 84,396.17 | 24,963.74 | 5,954.51 | 1,689.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 81,885.85 | 1,064.22 | 10,657.29 | 1,566.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 109,722.57 | 20,707.56 | 15,773.87 | 3,810.49 |