-2.1080% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 109,722.57 | 109,722.57 | 15,773.87 | 15,773.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,222.48 | 21,033.76 | 12,062.85 | 3,869.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 818,784.42 | 156,171.88 | 166,282.02 | 26,027.96 |
| 基金赎回款 | 396,274.98 | 100,066.49 | 84,396.17 | 24,963.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 422,509.43 | 56,105.40 | 81,885.85 | 1,064.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 546,454.48 | 186,861.73 | 109,722.57 | 20,707.56 |