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天弘中证500指数增强A(001556)

2023-12-01     1.07860.0464%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值387,030.81546,454.48546,454.48109,722.57
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,869.67-100,608.30-48,624.0614,222.48
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款57,624.88246,031.93162,421.67818,784.42
基金赎回款70,776.26304,847.31213,750.75396,274.98
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-13,151.38-58,815.37-51,329.09422,509.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值383,749.10387,030.81446,501.34546,454.48