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天弘中证500指数增强A(001556)

2021-06-11     1.3640-0.4888%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-08-11
期初基金净值15,773.8715,773.873,810.492,064.27
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,062.853,869.461,306.10179.78
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款166,282.0226,027.9616,611.803,256.11
基金赎回款84,396.1724,963.745,954.511,689.67
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
81,885.851,064.2210,657.291,566.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值109,722.5720,707.5615,773.873,810.49