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天弘中证500指数增强A(001556)

2022-06-29     1.3049-2.1080%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值109,722.57109,722.5715,773.8715,773.87
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
14,222.4821,033.7612,062.853,869.46
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款818,784.42156,171.88166,282.0226,027.96
基金赎回款396,274.98100,066.4984,396.1724,963.74
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
422,509.4356,105.4081,885.851,064.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值546,454.48186,861.73109,722.5720,707.56