0.0464% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 387,030.81 | 546,454.48 | 546,454.48 | 109,722.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,869.67 | -100,608.30 | -48,624.06 | 14,222.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 57,624.88 | 246,031.93 | 162,421.67 | 818,784.42 |
| 基金赎回款 | 70,776.26 | 304,847.31 | 213,750.75 | 396,274.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,151.38 | -58,815.37 | -51,329.09 | 422,509.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 383,749.10 | 387,030.81 | 446,501.34 | 546,454.48 |