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天弘中证500指数增强A(001556)

2020-12-03     1.20080.1000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-08-112019-06-30
期初基金净值15,773.873,810.492,064.272,064.27
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,869.461,306.10179.78378.92
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款26,027.9616,611.803,256.111,967.60
基金赎回款24,963.745,954.511,689.671,341.75
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,064.2210,657.291,566.43625.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值20,707.5615,773.873,810.493,069.04