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净值变动表 |
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
期初基金净值 | 0.00 | 335,204.53 | 387,030.81 | 387,030.81 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -7,403.56 | -33,451.53 | 9,869.67 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 0.00 | 27,732.63 | 97,986.56 | 57,624.88 |
基金赎回款 | 0.00 | 44,335.99 | 116,361.32 | 70,776.26 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -16,603.36 | -18,374.76 | -13,151.38 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 0.00 | 311,197.60 | 335,204.53 | 383,749.10 |