1.6909% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 387,030.81 | 387,030.81 | 546,454.48 | 546,454.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -33,451.53 | 9,869.67 | -100,608.30 | -48,624.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 97,986.56 | 57,624.88 | 246,031.93 | 162,421.67 |
| 基金赎回款 | 116,361.32 | 70,776.26 | 304,847.31 | 213,750.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,374.76 | -13,151.38 | -58,815.37 | -51,329.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 335,204.53 | 383,749.10 | 387,030.81 | 446,501.34 |