-0.2376% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 275,800.49 | 323,494.05 | 323,494.05 | 335,204.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 70,705.98 | 99,382.14 | 21,028.91 | 34,165.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 254,630.20 | 123,356.64 | 32,726.00 | 78,201.38 |
| 基金赎回款 | 234,347.10 | 270,432.34 | 63,503.60 | 124,077.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 20,283.10 | -147,075.71 | -30,777.60 | -45,876.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 366,789.57 | 275,800.49 | 313,745.36 | 323,494.05 |