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天弘医疗健康混合A(001558)

2021-02-26     1.9531-1.6021%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值18,060.858,296.328,296.324,114.61
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13,879.455,026.912,582.56-3,244.26
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款103,950.1858,893.8625,310.2833,982.80
基金赎回款74,021.9654,156.2424,688.18-26,556.83
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
29,928.214,737.62622.117,425.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值61,868.5218,060.8511,500.998,296.32