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天弘医疗健康混合A(001558)

2021-04-09     1.9632-0.9235%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值18,060.8518,060.858,296.328,296.32
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
18,252.4713,879.455,026.912,582.56
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款561,810.82103,950.1858,893.8625,310.28
基金赎回款456,994.9174,021.9654,156.2424,688.18
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
104,815.9029,928.214,737.62622.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值141,129.2361,868.5218,060.8511,500.99