-1.7115% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,933.23 | 10,726.99 | 10,726.99 | 2,498.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -326.55 | -154.56 | -210.90 | -631.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,536.41 | 8,127.37 | 2,469.16 | 16,093.26 |
| 基金赎回款 | 7,953.29 | 15,766.57 | 8,511.54 | 7,233.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,416.88 | -7,639.20 | -6,042.38 | 8,859.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,189.80 | 2,933.23 | 4,473.70 | 10,726.99 |