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易方达瑞和混合(001562)

2021-05-17     1.62400.2469%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值29,343.8929,343.8950,630.5950,630.59
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,945.981,782.2414,272.728,636.97
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款154,491.60100,239.7621,106.274,135.88
基金赎回款64,929.4935,733.8256,665.6742,098.20
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
89,562.1164,505.94-35,559.41-37,962.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值128,851.9995,632.0729,343.8921,305.24