7.0388% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 19,195.00 | 18,451.00 | 18,451.00 | 44,500.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 64.86 | -2,527.02 | 1,034.42 | -10,143.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,507.89 | 116,497.68 | 17,729.28 | 49,111.11 |
| 基金赎回款 | 23,834.15 | 113,226.66 | 29,812.22 | 65,016.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,326.25 | 3,271.02 | -12,082.94 | -15,905.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,933.61 | 19,195.00 | 7,402.49 | 18,451.00 |