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华富健康文娱灵活配置混合(001563)

2020-08-04     1.5130-1.0464%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值3,863.623,863.624,829.514,829.51
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,534.411,030.58-999.96153.43
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款182.1772.852,023.97112.35
基金赎回款2,228.401,008.431,989.911,177.53
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,046.22-935.5834.06-1,065.17
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
187.110.000.000.00
期末基金净值3,164.693,958.623,863.623,917.77