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2021-03-05     2.13100.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值156,723.13217,034.80217,034.80323,631.02
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,321.5053,770.0231,164.52-62,788.77
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,439.3019,214.6013,014.7976,698.80
基金赎回款75,957.65133,296.2963,932.04120,506.26
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-69,518.35-114,081.69-50,917.25-43,807.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值89,526.28156,723.13197,282.07217,034.80