-0.8284% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 114,735.27 | 77,666.35 | 77,666.35 | 156,723.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -15,653.12 | 22,218.19 | 12,985.81 | 25,802.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 36,261.92 | 43,332.39 | 6,076.23 | 14,506.85 |
| 基金赎回款 | -29,075.62 | 28,481.66 | 18,858.20 | -119,365.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7,186.30 | 14,850.73 | -12,781.97 | -104,858.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 106,268.45 | 114,735.27 | 77,870.19 | 77,666.35 |