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东方红京东大数据混合A(001564)

2023-02-08     2.5140-0.8284%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值114,735.2777,666.3577,666.35156,723.13
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-15,653.1222,218.1912,985.8125,802.17
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款36,261.9243,332.396,076.2314,506.85
基金赎回款-29,075.6228,481.6618,858.20-119,365.81
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
7,186.3014,850.73-12,781.97-104,858.96
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值106,268.45114,735.2777,870.1977,666.35