行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

东方红京东大数据混合A(001564)

2024-03-01     2.38400.7182%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值92,280.29114,735.27114,735.2777,666.35
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,460.67-16,274.11-15,653.1222,218.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款60,492.4342,281.2436,261.9243,332.39
基金赎回款21,818.2948,462.11-29,075.6228,481.66
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
38,674.15-6,180.877,186.3014,850.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值141,415.1092,280.29106,268.45114,735.27