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2022-01-18     2.59900.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值77,666.35156,723.13156,723.13217,034.80
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,985.8125,802.172,321.5053,770.02
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,076.2314,506.856,439.3019,214.60
基金赎回款18,858.20-119,365.8175,957.65133,296.29
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-12,781.97-104,858.96-69,518.35-114,081.69
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值77,870.1977,666.3589,526.28156,723.13