0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 156,723.13 | 217,034.80 | 217,034.80 | 323,631.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,321.50 | 53,770.02 | 31,164.52 | -62,788.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,439.30 | 19,214.60 | 13,014.79 | 76,698.80 |
| 基金赎回款 | 75,957.65 | 133,296.29 | 63,932.04 | 120,506.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -69,518.35 | -114,081.69 | -50,917.25 | -43,807.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 89,526.28 | 156,723.13 | 197,282.07 | 217,034.80 |