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永赢量化混合发起式(001565)

2018-08-06     0.77940.0385%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-302016-12-31
期初基金净值3,845.808,361.348,361.34227,384.48
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-38.68-283.73-49.86-22,988.86
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款51.3526.898.47196.32
基金赎回款571.844,258.711,943.53196,230.59
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-520.48-4,231.82-1,935.06-196,034.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,286.633,845.806,376.428,361.34