/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>
 -0.0427%
-0.0427%		| 净值变动表 | 
| 单位:万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 
| 期初基金净值 | 0.00 | 0.00 | 14,057.69 | 35,724.42 | 
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | -48.47 | -178.35 | 
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 584.97 | 6,782.39 | 
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 4,786.14 | 28,270.76 | 
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | -4,201.16 | -21,488.37 | 
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 期末基金净值 | 0.00 | 0.00 | 9,808.06 | 14,057.69 |