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南方利达灵活配置混合C(001567)

2025-09-30     1.39410.0359%
净值变动表
  日期:
单位:万元2025-06-302024-12-312024-06-302023-12-31
期初基金净值0.000.0014,057.6935,724.42
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.000.00-48.47-178.35
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.00584.976,782.39
基金赎回款0.000.004,786.1428,270.76
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.00-4,201.16-21,488.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.000.009,808.0614,057.69