% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,860.51 | 6,860.51 | 14,057.69 | 14,057.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 194.11 | 20.91 | 388.92 | -48.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 911.75 | 170.70 | 846.58 | 584.97 |
| 基金赎回款 | 2,620.39 | 1,269.90 | 8,432.68 | 4,786.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,708.64 | -1,099.20 | -7,586.10 | -4,201.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,345.98 | 5,782.22 | 6,860.51 | 9,808.06 |