-0.1763% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,345.98 | 6,860.51 | 6,860.51 | 14,057.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -792.72 | 194.11 | 20.91 | 388.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,632.73 | 911.75 | 170.70 | 846.58 |
| 基金赎回款 | 1,872.94 | 2,620.39 | 1,269.90 | 8,432.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,759.78 | -1,708.64 | -1,099.20 | -7,586.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,313.04 | 5,345.98 | 5,782.22 | 6,860.51 |