-1.0844% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,440.84 | 8,440.84 | 15,360.29 | 15,360.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,775.21 | 1,723.70 | -4,136.15 | -1,527.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,956.36 | 481.33 | 185.47 | 156.78 |
| 基金赎回款 | 3,381.63 | 1,157.54 | 2,968.78 | 2,670.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,425.27 | -676.21 | -2,783.31 | -2,513.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,790.77 | 9,488.33 | 8,440.84 | 11,319.03 |