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泰信国策驱动混合(001569)

2023-12-05     1.4600-0.3413%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值14,153.4226,541.0626,541.069,625.37
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,502.60-7,662.20-3,085.234,394.12
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,821.439,731.835,715.0141,309.49
基金赎回款2,954.9614,457.27-7,145.1228,787.93
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,133.52-4,725.44-1,430.1212,521.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值14,522.4914,153.4222,025.7126,541.06