0.8615% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,934.25 | 10,934.25 | 14,153.42 | 14,153.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 491.94 | -581.26 | -1,220.53 | 1,502.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 825.73 | 350.88 | 2,755.57 | 1,821.43 |
| 基金赎回款 | 3,195.25 | 930.02 | 4,754.20 | 2,954.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,369.52 | -579.14 | -1,998.64 | -1,133.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,056.67 | 9,773.84 | 10,934.25 | 14,522.49 |