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泰信国策驱动混合(001569)

2020-07-03     1.09000.1838%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值8,440.848,440.8415,360.2915,360.29
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,775.211,723.70-4,136.15-1,527.33
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,956.36481.33185.47156.78
基金赎回款3,381.631,157.542,968.782,670.71
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,425.27-676.21-2,783.31-2,513.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值11,790.779,488.338,440.8411,319.03