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泰信国策驱动混合(001569)

2022-07-06     2.17300.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值9,625.379,625.3711,790.7711,790.77
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,394.122,174.227,472.273,573.55
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款41,309.4911,063.2514,810.0210,502.20
基金赎回款28,787.939,912.0224,447.6912,870.21
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
12,521.561,151.23-9,637.67-2,368.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值26,541.0612,950.829,625.3712,996.32