-2.9395% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,473.75 | 9,056.67 | 9,056.67 | 10,934.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,605.92 | 1,492.85 | -651.54 | 491.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 407.80 | 1,208.00 | 672.94 | 825.73 |
| 基金赎回款 | 2,723.55 | 5,283.76 | 1,513.04 | 3,195.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,315.75 | -4,075.77 | -840.10 | -2,369.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,763.93 | 6,473.75 | 7,565.03 | 9,056.67 |