0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,625.37 | 9,625.37 | 11,790.77 | 11,790.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,394.12 | 2,174.22 | 7,472.27 | 3,573.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 41,309.49 | 11,063.25 | 14,810.02 | 10,502.20 |
| 基金赎回款 | 28,787.93 | 9,912.02 | 24,447.69 | 12,870.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 12,521.56 | 1,151.23 | -9,637.67 | -2,368.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,541.06 | 12,950.82 | 9,625.37 | 12,996.32 |