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泰信国策驱动混合(001569)

2025-06-06     1.4820-0.3362%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值10,934.2510,934.2514,153.4214,153.42
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
491.94-581.26-1,220.531,502.60
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款825.73350.882,755.571,821.43
基金赎回款3,195.25930.024,754.202,954.96
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,369.52-579.14-1,998.64-1,133.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值9,056.679,773.8410,934.2514,522.49