-0.3413% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 14,153.42 | 26,541.06 | 26,541.06 | 9,625.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,502.60 | -7,662.20 | -3,085.23 | 4,394.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,821.43 | 9,731.83 | 5,715.01 | 41,309.49 |
| 基金赎回款 | 2,954.96 | 14,457.27 | -7,145.12 | 28,787.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,133.52 | -4,725.44 | -1,430.12 | 12,521.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,522.49 | 14,153.42 | 22,025.71 | 26,541.06 |