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中海混改红利混合(001574)

2023-03-20     1.43601.6277%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值3,022.121,820.771,820.772,754.08
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-632.01155.71242.52614.40
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,709.312,880.13320.991,552.63
基金赎回款1,365.321,834.48742.453,100.33
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
343.991,045.64-421.46-1,547.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,734.103,022.121,641.831,820.77