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中海混改红利混合(001574)

2020-11-25     1.5750-1.6854%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值2,754.084,463.884,463.885,163.47
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
347.432,461.851,351.59-1,089.06
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款930.482,569.93942.823,250.50
基金赎回款1,844.816,741.582,145.502,861.04
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-914.33-4,171.65-1,202.68389.46
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,187.182,754.084,612.794,463.88