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中海混改红利混合(001574)

2022-05-24     1.5400-3.0837%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值1,820.771,820.772,754.082,754.08
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
155.71242.52614.40347.43
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,880.13320.991,552.63930.48
基金赎回款1,834.48742.453,100.331,844.81
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,045.64-421.46-1,547.70-914.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,022.121,641.831,820.772,187.18