0.4817% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,135.81 | 5,135.81 | 2,212.50 | 2,212.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -251.07 | -471.84 | -434.33 | 94.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,265.17 | 3,383.07 | 6,220.25 | 3,152.92 |
| 基金赎回款 | 7,106.76 | 4,114.89 | 2,862.61 | 2,138.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,841.60 | -731.81 | 3,357.64 | 1,014.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,043.14 | 3,932.15 | 5,135.81 | 3,321.36 |