1.4047% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,120.96 | 3,043.14 | 3,043.14 | 5,135.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 140.40 | 95.66 | -81.32 | -251.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,372.36 | 221.24 | 76.76 | 5,265.17 |
| 基金赎回款 | 1,491.19 | 2,239.08 | 434.32 | 7,106.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -118.83 | -2,017.84 | -357.56 | -1,841.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,142.54 | 1,120.96 | 2,604.26 | 3,043.14 |