-1.6854% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,754.08 | 4,463.88 | 4,463.88 | 5,163.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 347.43 | 2,461.85 | 1,351.59 | -1,089.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 930.48 | 2,569.93 | 942.82 | 3,250.50 |
| 基金赎回款 | 1,844.81 | 6,741.58 | 2,145.50 | 2,861.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -914.33 | -4,171.65 | -1,202.68 | 389.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,187.18 | 2,754.08 | 4,612.79 | 4,463.88 |