-3.0837% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,820.77 | 1,820.77 | 2,754.08 | 2,754.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 155.71 | 242.52 | 614.40 | 347.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,880.13 | 320.99 | 1,552.63 | 930.48 |
| 基金赎回款 | 1,834.48 | 742.45 | 3,100.33 | 1,844.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,045.64 | -421.46 | -1,547.70 | -914.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,022.12 | 1,641.83 | 1,820.77 | 2,187.18 |