0.4125% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 26,197.26 | 26,197.26 | 26,358.66 | 26,358.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,418.64 | 2,120.31 | -3,020.79 | -29.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,222.96 | 15,672.33 | 20,891.97 | 11,072.23 |
| 基金赎回款 | 24,015.31 | 3,972.84 | 18,032.58 | 11,403.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,792.35 | 11,699.49 | 2,859.39 | -330.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,823.56 | 40,017.06 | 26,197.26 | 25,998.06 |