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博时裕瑞纯债债券(001578)

2021-06-21     1.16080.0172%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值35,416.9735,416.9737,730.0737,730.07
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,047.06901.541,314.84911.66
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款226.75130.433,627.942,235.17
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-226.75-130.43-3,627.94-2,235.17
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值36,237.2836,188.0735,416.9736,406.56