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国泰大农业股票(001579)

2020-11-30     2.4010-0.9897%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值20,502.6913,909.0413,909.049,814.72
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,924.718,644.454,582.04-1,529.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款68,430.1232,746.068,005.0624,487.50
基金赎回款53,891.2434,796.8615,142.7618,863.80
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
14,538.88-2,050.80-7,137.705,623.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值42,966.2820,502.6911,353.3913,909.04