净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 51,175.68 | 51,175.68 | 70,247.16 | 70,247.16 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,115.90 | -2,625.80 | -14,595.11 | -9,733.14 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 10,474.62 | 9,750.79 | 14,823.90 | 4,272.15 |
基金赎回款 | 37,311.43 | 19,728.88 | 19,300.27 | -9,840.04 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -26,836.82 | -9,978.09 | -4,476.37 | -5,567.89 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 18,222.96 | 38,571.78 | 51,175.68 | 54,946.12 |