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华安沪港深通精选灵活配置混合A(001581)

2024-03-28     1.59901.9120%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值51,175.6851,175.6870,247.1670,247.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-6,115.90-2,625.80-14,595.11-9,733.14
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,474.629,750.7914,823.904,272.15
基金赎回款37,311.4319,728.8819,300.27-9,840.04
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-26,836.82-9,978.09-4,476.37-5,567.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值18,222.9638,571.7851,175.6854,946.12