1.2107% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 17,077.40 | 12,427.40 | 12,427.40 | 18,222.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,439.51 | 6,832.24 | 2,262.09 | 1,693.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,570.54 | 8,002.60 | 1,583.05 | 2,067.29 |
| 基金赎回款 | 8,119.83 | 10,184.83 | 2,057.26 | 9,556.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,549.29 | -2,182.23 | -474.21 | -7,489.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,967.62 | 17,077.40 | 14,215.28 | 12,427.40 |