1.4306% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 169,814.25 | 42,001.49 | 42,001.49 | 48,255.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,144.76 | 32,866.38 | 12,784.51 | -13,379.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 58,804.82 | 205,994.85 | 53,814.60 | 70,525.78 |
| 基金赎回款 | 108,539.40 | 76,734.81 | 17,124.29 | 59,318.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -49,734.57 | 129,260.05 | 36,690.30 | 11,207.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 34,313.67 | 0.00 | 4,081.07 |
| 期末基金净值 | 115,934.92 | 169,814.25 | 91,476.31 | 42,001.49 |