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安信新常态股票(001583)

2020-11-26     1.43000.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值169,814.2542,001.4942,001.4948,255.54
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4,144.7632,866.3812,784.51-13,379.99
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款58,804.82205,994.8553,814.6070,525.78
基金赎回款108,539.4076,734.8117,124.2959,318.76
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-49,734.57129,260.0536,690.3011,207.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0034,313.670.004,081.07
期末基金净值115,934.92169,814.2591,476.3142,001.49