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天弘中证100指数A(001586)

2018-07-16     0.9879-0.7136%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-302016-12-31
期初基金净值4,605.311,503.811,503.811,021.15
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-640.72492.24215.22-12.40
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,941.3912,004.641,995.893,057.73
基金赎回款12,097.319,395.391,922.992,562.67
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-155.912,609.2672.91495.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,808.674,605.311,791.941,503.81