-0.1557% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,802.46 | 10,674.11 | 10,674.11 | 2,671.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,787.94 | -415.94 | -407.03 | -429.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,870.85 | 12,627.13 | 4,659.37 | 12,694.25 |
| 基金赎回款 | -15,692.59 | -19,082.84 | 10,676.97 | 4,261.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,178.26 | -6,455.71 | -6,017.60 | 8,432.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,192.78 | 3,802.46 | 4,249.47 | 10,674.11 |