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天弘创业板ETF联接A(001592)

2020-11-27     1.03370.3495%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值251,872.42210,352.92210,352.9265,676.56
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
84,890.3677,290.5427,443.15-41,246.97
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款576,420.731,041,941.93703,994.99655,700.91
基金赎回款586,581.301,077,712.97609,127.20469,777.59
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,160.58-35,771.0494,867.79185,923.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值326,602.20251,872.42332,663.86210,352.92