-0.9172% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 980,207.06 | 980,207.06 | 728,425.58 | 728,425.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 312,728.26 | 16,064.25 | 111,782.02 | -70,999.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,681,755.58 | 676,136.75 | 1,748,716.16 | 441,081.80 |
| 基金赎回款 | 2,328,947.16 | 866,062.07 | 1,608,716.70 | 422,347.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -647,191.59 | -189,925.32 | 139,999.46 | 18,734.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 645,743.74 | 806,345.99 | 980,207.06 | 676,160.57 |