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净值变动表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 728,425.58 | 534,472.85 | 534,472.85 | 363,153.82 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -70,999.79 | -127,103.95 | -24,732.74 | -141,302.84 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 441,081.80 | 1,171,583.80 | 599,551.29 | 1,268,785.82 |
基金赎回款 | 422,347.02 | 850,527.12 | 444,583.76 | 956,163.95 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 18,734.78 | 321,056.68 | 154,967.53 | 312,621.87 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 676,160.57 | 728,425.58 | 664,707.64 | 534,472.85 |