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天弘创业板ETF联接基金A(001592)

2024-11-05     0.93484.5053%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值728,425.58534,472.85534,472.85363,153.82
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-70,999.79-127,103.95-24,732.74-141,302.84
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款441,081.801,171,583.80599,551.291,268,785.82
基金赎回款422,347.02850,527.12444,583.76956,163.95
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
18,734.78321,056.68154,967.53312,621.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值676,160.57728,425.58664,707.64534,472.85