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天弘创业板ETF联接A(001592)

2021-09-24     1.26110.7590%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值377,016.81251,872.42251,872.42210,352.92
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
66,269.23162,895.3784,890.3677,290.54
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款703,293.971,478,973.22576,420.731,041,941.93
基金赎回款769,503.84-1,516,724.21586,581.301,077,712.97
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-66,209.87-37,750.98-10,160.58-35,771.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值377,076.17377,016.81326,602.20251,872.42