3.1646% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 534,472.85 | 534,472.85 | 363,153.82 | 363,153.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -127,103.95 | -24,732.74 | -141,302.84 | -62,275.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,171,583.80 | 599,551.29 | 1,268,785.82 | 774,413.94 |
| 基金赎回款 | 850,527.12 | 444,583.76 | 956,163.95 | 565,932.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 321,056.68 | 154,967.53 | 312,621.87 | 208,481.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 728,425.58 | 664,707.64 | 534,472.85 | 509,359.34 |