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天弘中证高端装备制造指数A(001599)

2018-07-09     0.69922.3269%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-302016-12-31
期初基金净值3,690.3111,264.1511,264.152,418.28
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-783.91-227.21-283.91-453.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,450.9610,531.574,839.2413,287.61
基金赎回款6,764.02-17,878.2013,194.493,988.56
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,313.06-7,346.63-8,355.259,299.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,593.343,690.312,624.9911,264.15