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鑫元鑫新收益混合C(001602)

2021-06-18     1.23900.6090%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值10,430.0910,430.099,511.639,511.63
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,876.962,190.44936.12551.32
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款111.9055.5135.5623.33
基金赎回款131.7433.5253.2234.89
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-19.8421.99-17.66-11.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,939.490.000.000.00
期末基金净值12,347.7212,642.5210,430.0910,051.39