-0.0793% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,218.79 | 10,218.79 | 7,462.42 | 7,462.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,089.05 | -10.79 | -2,386.01 | 133.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 112.07 | 82.60 | 9,440.58 | 8,877.52 |
| 基金赎回款 | 3,997.83 | 3,979.03 | 4,298.20 | 1,207.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,885.76 | -3,896.43 | 5,142.38 | 7,670.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,243.98 | 6,311.58 | 10,218.79 | 15,266.49 |