0.6090% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,430.09 | 10,430.09 | 9,511.63 | 9,511.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,876.96 | 2,190.44 | 936.12 | 551.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 111.90 | 55.51 | 35.56 | 23.33 |
| 基金赎回款 | 131.74 | 33.52 | 53.22 | 34.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19.84 | 21.99 | -17.66 | -11.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,939.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,347.72 | 12,642.52 | 10,430.09 | 10,051.39 |