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鑫元鑫新收益混合C(001602)

2023-01-20     0.9931-0.6005%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值7,462.4212,347.7212,347.7210,430.09
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
133.55-348.57-320.233,876.96
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,877.527,726.735,530.99111.90
基金赎回款1,207.0012,263.4612,108.94131.74
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
7,670.52-4,536.73-6,577.95-19.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.001,939.49
期末基金净值15,266.497,462.425,449.5512,347.72