-0.6005% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,462.42 | 12,347.72 | 12,347.72 | 10,430.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 133.55 | -348.57 | -320.23 | 3,876.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,877.52 | 7,726.73 | 5,530.99 | 111.90 |
| 基金赎回款 | 1,207.00 | 12,263.46 | 12,108.94 | 131.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7,670.52 | -4,536.73 | -6,577.95 | -19.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,939.49 |
| 期末基金净值 | 15,266.49 | 7,462.42 | 5,449.55 | 12,347.72 |