0.2403% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 254,530.67 | 254,530.67 | 367,662.96 | 367,662.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -13,098.80 | -6,428.88 | -55,150.31 | -35,985.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 31,200.19 | 17,391.62 | 100,825.38 | 74,343.79 |
| 基金赎回款 | 66,600.82 | 37,161.67 | 158,807.36 | -106,449.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -35,400.63 | -19,770.06 | -57,981.98 | -32,105.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 206,031.24 | 228,331.73 | 254,530.67 | 299,571.29 |