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易方达安盈回报混合(001603)

2021-05-07     2.3430-1.4718%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值26,592.4126,592.419,572.659,572.65
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
16,941.512,919.075,869.251,955.20
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款95,122.2623,873.4219,963.771,179.32
基金赎回款50,754.4925,925.828,813.264,309.61
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
44,367.77-2,052.4011,150.51-3,130.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值87,901.6927,459.0826,592.418,397.57