4.2155% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 136,939.15 | 177,920.45 | 177,920.45 | 206,031.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 30,768.13 | 13,502.82 | 3,382.16 | 10,063.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 28,998.63 | 38,457.77 | 3,544.18 | 26,318.30 |
| 基金赎回款 | 96,805.45 | 92,941.90 | 48,010.83 | 64,492.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -67,806.83 | -54,484.13 | -44,466.65 | -38,173.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 99,900.45 | 136,939.15 | 136,835.96 | 177,920.45 |