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国富沪港深成长精选股票(001605)

2021-09-24     2.6260-1.4264%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值540,690.4475,682.1875,682.1814,801.03
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
65,779.10128,129.8432,222.9612,938.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款894,595.69532,819.50127,394.7454,485.01
基金赎回款394,979.79195,941.0847,140.426,541.85
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
499,615.90336,878.4280,254.3247,943.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,106,085.44540,690.44188,159.4575,682.18