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国富沪港深成长精选股票(001605)

2022-09-26     1.80500.1665%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值553,482.43540,690.44540,690.4475,682.18
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-96,787.92-37,643.0365,779.10128,129.84
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款105,369.911,066,940.86894,595.69532,819.50
基金赎回款216,080.391,016,505.84394,979.79195,941.08
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-110,710.4850,435.01499,615.90336,878.42
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值345,984.03553,482.431,106,085.44540,690.44