-0.2624% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 263,559.70 | 295,979.66 | 295,979.66 | 305,310.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 125,489.92 | 92,257.48 | 280.83 | 27,572.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 40,721.16 | 51,574.48 | 12,636.57 | 40,282.76 |
| 基金赎回款 | 133,951.27 | 176,251.92 | 40,825.79 | 77,186.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -93,230.11 | -124,677.44 | -28,189.22 | -36,903.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 295,819.51 | 263,559.70 | 268,071.27 | 295,979.66 |