-1.7154% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 392,061.94 | 392,061.94 | 704,017.41 | 704,017.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -42,613.36 | 35,308.99 | -172,370.81 | -59,955.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 64,012.35 | 41,015.82 | 232,181.26 | 160,509.46 |
| 基金赎回款 | 108,150.00 | 65,015.50 | 371,765.93 | 273,726.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -44,137.65 | -23,999.68 | -139,584.66 | -113,217.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 305,310.93 | 403,371.25 | 392,061.94 | 530,844.93 |