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长城久祥混合(001613)

2021-04-14     1.68912.0851%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值7,475.747,475.7414,809.9914,809.99
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,860.471,136.851,396.4182.65
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款250.46130.47761.9894.79
基金赎回款4,629.293,220.919,492.645,922.94
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,378.83-3,090.44-8,730.66-5,828.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,957.385,522.167,475.749,064.49