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东方区域发展混合(001614)

2024-07-25     0.9458-4.5707%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值1,628.711,628.71951.03951.03
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-363.212,008.71-738.22-213.56
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款121,282.2756,168.216,753.541,409.30
基金赎回款83,726.4336,946.545,337.66-1,006.95
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
37,555.8419,221.671,415.89402.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值38,821.3322,859.081,628.711,139.83