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东方区域发展混合(001614)

2020-11-26     0.9875-1.0323%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值15,461.342,931.922,931.922,625.19
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
960.271,281.81620.21-941.46
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款65.7913,980.77236.627,019.41
基金赎回款6,659.612,733.161,391.405,771.21
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,593.8211,247.60-1,154.781,248.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值9,827.7915,461.342,397.362,931.92