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中欧睿尚定期开放混合A(001615)

2020-10-23     1.2360-0.0808%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值7,002.8611,773.0611,773.0643,119.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
191.701,263.26698.89-170.21
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款841.17109.7420.902.18
基金赎回款1,637.646,143.194,191.2531,178.80
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-796.47-6,033.45-4,170.35-31,176.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,398.107,002.868,301.6011,773.06